00918, 00915 也來亂
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| 群魔亂舞 |
根據最新公布的資訊，大華優利高填息30 (00918) 在這次 6 月/7 月的成分股調整中，將鴻海 (2317) 和京元電子 (2449) 等11檔 納入新的成分股！
這些變動已經由臺灣指數公司公布，並且將在 2025 年 7 月 4 日正式生效（亦即 7 月 1 日交易結束後生效，7 月 2 日起市場會反映）。
00918 最新換股清單確認
新增納入的成分股 (共11檔)：
儒鴻 (1476)
鴻海 (2317) 7/1 一天買了25500張 真的很誇張 (權重5.11%)
京元電子 (2449)
富邦金 (2881) 7/1 持股70000張 權重7.05% 這一定是偷跑，富邦金 投信買超77028張是6/30，7/1 只買超2785張。擺明了嗆聲金管會 你能拿我何? 這是 00713 刪除的
元大金 (2885) 7/1 持股98500張 權重3.9% 情形跟富邦金一模一樣! 這也是 00713 刪除的
台新金 (2887) 0056 新增
潤泰全 (2915)
臻鼎-KY (4958)
啟碁 (6285) 這是00929 刪除的
寶成 (9904) 7/1 持股40000張 權重1.55% 0056 新增
潤泰新 (9945)
刪除的成分股 (共11檔)：
亞泥 (1102) 3.72% 70,905張 看你怎麼賣!
聚陽 (1477) 已經出清了
東元 (1504) 已經出清了
宏碁 (2353) 已經出清了
國產 (2504) 已經出清了 這是00713 才新增的
兆豐金 (2886) 4.59% 91,331張 看你怎麼賣!
大聯大 (3702) 3.63% 40,979張 看你怎麼賣!
中美晶 (5483) 已經出清了
環球晶 (6488) 0.86% 2,300張 這個簡單
群聯 (8299) 1.54% 2586張
中保科 (9917)
這份清單是根據官方最新公告的資訊。7/1 盤後聚陽 (1477) 東元 (1504) 宏碁 (2353) 國產 (2504) 中美晶 (5483) 都已不在00918 的成分股表列了，Gemini 說這不是「偷跑」，而是 ETF 這種被動式管理的產品在定期調整成分股時，為了平穩過渡所進行的必要操作。我是不相信這套，所以會持續關注，觀察相關股票在換股期間的走勢，隨時更新。
00918 與 00915 新成分股的比較
透過比對兩者的「新增」和「刪除」名單，以及參考其前十大持股，我們可以發現以下共同點和差異：
共同新增的成分股：富邦金 (2881) 元大金 (2885) 潤泰全 (2915) 潤泰新 (9945)。Gemini分析： 這顯示金融股和營建資產股在近期可能因其股利政策或市場表現，同時符合兩檔ETF的篩選標準。
共同刪除的成分股：兆豐金 (2886) 中美晶 (5483) 環球晶 (6488)。Gemini分析： 這三檔股票同時被兩檔高股息ETF剔除，可能暗示它們在近期的股利、填息表現或財務指標上，不再符合兩者各自的篩選標準。
總結
儘管官方說法言之鑿鑿。
00918 更側重於「填息率」，並納入了部分AI相關的權值股。
00915 則強調「多因子優選」，涵蓋了更廣泛的金融和電子產業，並有其獨特的篩選標準。
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| 00918 7/2 |
因此，最可能的情況是，您看到的券商報告數據是更新較慢的。
根據 00918 的正式公告，亞泥確實已在本次換股中被刪除，且基金經理人已於 7月3日收盤前完成相關調整。您可以在未來幾天內再次查看券商的報告，或是直接到大華銀投信的官方網站，查詢 00918 最新的公開持股資訊，那裡的數據會是最即時和準確的。
簡而言之，這通常是數據更新的問題，而非 ETF 經理人沒有完成換股作業。
我告訴他 我到大華銀投信的官方網站看了 亞泥確實是還有2.94% 資料是7/4日更新 這是他的回答:
感謝您的再次確認與提供資訊。如果大華銀投信官方網站上，資料更新日期顯示為 7 月 4 日，且亞泥（1102）仍列在成分股中並佔有 2.94% 的權重，那麼這確實與我們之前根據新聞報導推斷的「7 月 4 日生效且已完成換股」的資訊有所出入。
這種情況下，大華銀投信官方網站的資料是最為準確和權威的。
這可能意味著以下幾種情況：
換股作業仍在進行中或分批完成： 雖然指數的「生效日」是 7 月 4 日，但基金經理人在實際執行買賣時，為了減少對市場的衝擊並爭取較好的交易價格，通常會將換股作業分散在生效日前的幾個交易日進行，甚至可能延續到生效日當天或之後的短暫時間。官方網站上的權重，可能反映的是截至 7 月 4 日當下的實際持股狀態，表示調整尚未完全到位。
數據更新的細節： 即使網站標示 7 月 4 日更新，也可能是指網站整體數據更新，而不是指所有成分股的權重已經完全反映了最終的調整結果。有時，最終的確認和權重調整需要一些時間才能在公開資訊中完全呈現。
指數與基金的微小時間差： 指數的調整生效日代表指數本身從該日起會按照新成分股計算，但基金作為追蹤指數的實體，在極少數情況下，可能會有極短的「緩衝期」來完全對齊指數。
總結來說：
由於您直接從基金發行商（大華銀投信）的官方網站上獲取了最新數據，這份資料是最可靠的。這表示儘管新聞報導指出 7 月 4 日生效，但截至 7 月 4 日的官方數據顯示，亞泥的權重調整尚未完全完成。
建議您可以持續關注大華銀投信官網的 00918 成分股資訊，直到亞泥的權重降至零或從名單中移除，那才代表該成分股的換股作業已完全結束。
六項主要缺失回顧
基金收益分配作業不當： 將不應作為配息來源的項目（如部分資本平準金）納入配息。
停損報告未依公司規定陳核。
基金風險管理未落實： 風險監控作業不夠嚴謹。
公開說明書揭露不足： 未充分揭露投資可贖回債券的相關風險。
經理人配偶交易審核不嚴。
未確實遵循內稽內控制度。
這些罰則和業務處分，顯示了金管會對於投信公司未能遵守規定、保護投資人權益的行為，採取了嚴格的立場: 金管會最終裁罰大華銀投信新臺幣 180萬元 的罰款，並採取以下兩項行政處分：
暫停受理全權委託新業務六個月
停止總經理申報生效與異動
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